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億の近道2020/04/21


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投資情報メールマガジン                  2020/04/21号

              イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】
 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
   (本日の担当:石川臨太郎&あすなろ産業調査部)


  ◆コラム「有料メルマガライブラリから(334)」:石川臨太郎
  ◆コラム「株の玉手箱」:あすなろ産業調査部


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■ お知らせ ■


■第56号本日配信!山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」


 待望の個人投資家向け高品質企業レポート、
 題して山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」。


【第56号レポート配信中!!】


 今週は、モビリティの未来に必要不可欠な製品を持つ企業を分析。
 グローバルな調達により将来の高成長が期待され、現在の株価の位置が低い
のでパフォーマンス的にも楽しみな分析となっています。

 ぜひご購読を。

定期購読は10,000円+税/1か月です。
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 毎週1回(原則火曜日)に配信されます。


■以下の過去3レポートは無料で全部読めます。
 ぜひお試し下さい。

アニコム(8715) https://bit.ly/3e4N2ft
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■山本潤監修 グロース銘柄発掘隊 バックナンバー発売開始!


 以前よりご要望の多かった、成長株投資を応援するレポート、
 「山本潤監修 グロース銘柄発掘隊」のバックナンバーが
 お読みいただけるようになりました!

 緊急事態宣言で巣ごもりの時間は長期投資の研究に最適。
 市場が停滞している今こそ、企業研究して来たるべき相場に備えましょう。
 これらレポート群は、株価ではなく、企業のビジネスや10年後の業績など
を評価していく内容です。

 バックナンバーはこちら ⇒ https://note.com/okuchika/m/m647eb0613650


■現在、以下の銘柄のレポートが読めます。
 本日、島津製作所(7701)のレポートを追加!!

 前田工繊、ファンデリー、レック、KeePer技研、eBASE、
 コンヴァノ、マーキュリアルインベストメント、プラネット、プロトコーポ
 レーション、ビジョナリーホールディングス、トリケミカル研究所、
 萩原工業、ヤマシンフィルタ、マニー、東京日産コンピューターシステム、
 チャーム・ケア・コーポレーション、ウェルビー、システムリサーチ、
 ロジザード、日本ホスピス、ギフト、ビオフェルミン製薬、太陽化学、
 スプリックス、丸井グループ、イーサポートリンク、IBJ、UUUM、
 第一稀元素化学工業、日精ASB、メディキット、リスクモンスター、
 じげん、シーアールイー、プロシップ、OATアグリオ、島津製作所


 こちらから ⇒ https://note.com/okuchika/m/m647eb0613650


※定期購読は10,000円+税/1か月と大変お得になっておりますので、
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◆コラム「有料メルマガライブラリから(334)」


 有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」の過去配信ライ
ブラリ「銘柄研究」「コラム」のうち、コラムの一部を掲載いたします。
 自立した投資家、石川臨太郎のコンテンツをお楽しみ下さい。
 なお、内容は執筆当時の背景に基づいており、現在の状況と必ずしも一致し
ないことを予めご了承下さい。


=コラム「運用パフォーマンスの向上と自分の投資癖修正の重要性」=
 (有料メルマガ第66回・2011/3/30配信号)

※注 2011年3月現在の内容ですので留意下さい。


【前略】


 私の場合は優待銘柄については、基本的に優待単位が一番利回りが良いので、
優待単位投資を原則とする。家族名義で優待単位で持てる優待単位3口までの
投資にとどめる。複数単位投資するのは高配当銘柄や自分が中期的に必ずやっ
て来ると考えている環境関連のテーマ株などにする。
このような自分に課したルールや今年度の投資戦術を、今回も忠実に守りまし
た。

【中略】

 今年の自分の投資に対する反省としては、以下のようなことを考えました。
去年は高配当銘柄や高配当優待銘柄が今年と同じように3月末に向けて上昇し、
更に権利落ち後にも堅調な株価推移をみせていた。だからこそ、今年も優待銘
柄を多く所有していた。高配当銘柄や高配当優待銘柄は株価が上昇すると信じ
て投資して、結果充分な成果を得ることが出来た。しかし優待単位しか買わな
い、優待株は最大でも3単位までしか買わないという自分のルールをかたくな
に守ったために資産の増加ペースを弱めてしまった。

【中略】

 高配当優待銘柄が上昇すると信じていたならば、優待単位に固執しないで、
優待単位以上に株数を持って、優待権利落ち前の値上がりしたときに、優待単
位以上の分を利食いして、自分が今後大きく株価が上昇すると信じている大型
株にシフトする。そのような投資戦術を描ければ良かったと反省しています。

 皆さんは、自分の投資のルールを着実に守っておられるでしょうか。
 そして節目ごとに自分の投資ルールや、投資戦術を冷静に見直しておられる
でしょうか。
 また自分が失敗だと思っていたことを悔やんだり引きずったりして、今後の
投資行動、投資判断を狂わせてしまうようなことはしておられないでしょうか。

 儲けそこなった、損をした。このようなことでカッとして冷静さを欠くと、
その後にもっと大きな痛手を受けてしまうことがあります。過去の経験は、次
の機会(=将来)の良い糧にするのがベストだと考えています。

 また、皆さんは自分の投資の傾向を把握しておられるでしょうか。孫子の兵
法に言う「己を知る」をきちんと行っておられるでしょうか。

 私の場合は食べ物をもらえる優待を好む傾向が非常に強いです。だから選べ
る食べ物優待ギフトがある銘柄は、殆ど利食いをすることが出来ないという欠
点を持っています。株価が過熱気味で、どうもそろそろ反落してしまう可能性
が高い。そう考えても、実際に、その銘柄を利食いする決断が自分では殆どで
きません。

 では、そのような自分の欠点を修正するにはどうしたらよいか。私の場合は
株式相場にまったくといって興味のない妻に相談することにしています。
『いま売るとキャピタル・ゲインが5万円くらいもらえるけれど、選べる優待
ギフト3000円分と配当2000円が貰えなくなる。どうしようか。』

 妻の答えは毎回決まっています。『キャピタル・ゲイン5万円のほうが良い
から、すぐ売るべきだ』

 こんな儀式を経て、売却を決断して実行します。金券優待とか高配当銘柄に
ついては、ちゃんと自分で利食いを決断できるのに、なぜか食べ物優待ギフト
などがついている優待株は利食いの決断が出来ないので、こんなことをやって
います。実に変な傾向だとは思いますが、自分では修正できないので、妻をサ
ーキットブレーカーに使うという手段を自分で作りました。

 まだ株価が反落する可能性が低いと思っているときは、妻には相談しません。
自分でもうかなり危ないと迷ったときだけ、相談するようにしています。そこ
まで分かっているのに、なぜ自分だけで決断できないのか。食い意地が張って
いるといえば、そのことに尽きますが、自分だけで売ろうとするとタイミング
を失することが多かったので、こんなルール、儀式を作りました。

 株式投資を長くやっていると、自分の株式投資に対する変な傾向が見えてき
ます。自分癖を良く見据えて、悪い癖ならば修正する方法を考えることが大事
だと思います。


【中略】

 新しい投資銘柄を探すよりも、自分の過去の売買記録を検証するだけで、自
分の欠点が見えてきて、対処方法が見つかる可能性は高いと思います。皆さん
にも、自分の過去の売買をしっかり検証することをお勧めします。

 自分の過去の投資を振り返り、問題点を見つけたら、冷静にその修正手段を
作ることが、資産形成の上では大事なことだと考えます。


【後略】


経済的独立ワクワク!サポーター 石川臨太郎


■□この有料メルマガの全文が読めます!
 ジオマテック(6907)研究銘柄レポート+コラムの構成です。
 コラムでは配当優待銘柄特集で取り上げた15銘柄の検証と、投資ルールと反省点の反映の重要性を、具体例を挙げながら書いています。
  以下のリンクからどうぞ。(一部無料で読めます)

  こちらから ⇒ http://bit.ly/rin20110330


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。また、
当該情報は執筆時点での取材及び調査に基づいております。配信時点と状況が
変化している可能性があります。)


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■ お知らせ ■


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 生涯投資家であり続けた故石川臨太郎氏の、投資人生の集大成とも言える
最後の書籍が、以下の通り好評発売中です。


[現代の錬金術シリーズ153]
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「"生涯パートナー銘柄の研究"の研究」が、各号ごとに購入いただけるように
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 全12号公開中です。

[第1号] http://bit.ly/ishiken01
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 内容を一部閲覧出来ますので、ぜひご利用下さい。

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◆コラム「株の玉手箱」


 新型コロナウィルスの感染拡大は日に日に増していますが、足元の日経平均
の動きは戻り高値を更新して来ました。

 日経平均が安値を付けた3/19の16358円時に比べて感染者数が拡大
しているにも拘わらず株価が上がっているのは何故か。

 現在はコロナ収束期待と業績回復期待で上げ、現実悪材料(景気指標や感染
数)で売りを繰り返しているからです。

 日経平均は3/19の16358円まで下記の悪材料を織り込んで売られま
した。


★相場は不透明感が漂っている時が一番売られます。

・オリンピック中止・延期(いつになるのか)
・コロナウィルス感染者の急拡大(どこまで増えるのか)
・非常事態宣言(首都封鎖)(いつ発表なるか)
・ボロボロの3月期企業業績(どこまで落ち込むのか)

 これらの悪材料を織り込むと各国の中央銀行の金融緩和や政府の財政出動の
対策が出て相場は反転しました。

 今回のコロナショックによる実体経済の影響は4−6月期が企業業績ととも
にボトムと見ています。

 そして7−9月期以降は回復シナリオで、6月まで止まっていた部品製造や
受注が再開しフル稼働どころか、2〜3倍の生産をして今まで溜まって停止し
た注文のリカバリーが猛烈に始まると読んでいます。

 すなわち、株価は先取りして6月以降は現行水準より上昇しており、その都
度出てくる悪い景気指標で一時的に売られるも下値を切り上げ、戻り相場が継
続していくと思われます。


 今後の水準として観測できるのは、目先は今年入っての半値戻しの【202
37円】、さらには3/19の安値16358円から3/25の戻り1956
4円まで上げた値幅の3206円が直近安値の4/3の17646円から上に
出ると【20852円】に繋がり易いと考えられます。


 また、下落シナリオしては上記4つの悪材料以上の新たなものが出た場合、
もしくは今後想像を絶する感染者の爆発的な拡大と長期化を市場が織り込みに
行ったときの水準としては、下は3/25の戻り高値19564円とその後の
押しの4/3の17646円の半値である【18605円】、更に切れれば4
/3の安値【17646円】が節目となるでしょう。

 下落シナリオでは下値には日銀と国内年金の買いがダブルで待っており投資
家の安心感を誘うと思われます。


 今月に入り日銀のETF買いは7212億円が確認されており、19500
円を割れると買い出動するので、やはり日銀のETFの簿価が意識されるよう
です。

 更に国内年金(信託銀行)の買いは3月第1週から6週連続買い越し合計で
約1兆3000億買いが確認出来ています。

 また足元で注目されている決算は、海外の台湾セミコン(TSMC)。
 4/16発表の1−3月決算は、売上高が前年同期比45.2%増の約1兆
1100億円。4−6月の見通しも1兆800億円〜1兆1000億円(前年
同期は8300億円)と高水準を維持する見込みです。

 背景にはリモートの広がりによるデータセンター向け需要も拡大し、世界的
にも自宅で仕事と勉強をする機会が急増し期待が出来ます。既に同社は1月過
去最高の1兆7000億円の設備投資をすることを発表しています。

 やはり、今後も半導体セクターは見逃せませんね。


【半導体関連参考銘柄】

 内外テック(3374)
 ハーモニック(6324)
 フェローテック(6890)


(あすなろ産業調査部)


■【無料銘柄毎日更新】■
https://1376partners.com/lp?ad=kayostock

株式会社あすなろ/関東財務局長(金商)第686号/加入協会 一般社団法
 人日本投資顧問業協会


(提供情報はあくまでも情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘及び、
売買指示ではございません。株式投資には価格の変動等によって損失が生じる
おそれがあることをご理解の上、投資にあたっての最終判断はご自身の判断に
てお願い致します。信頼できると思われる各種情報、データに基づいて作成し
ておりますが、その正確性及び安全性を保証するものではありません。)


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■特別報告 IPO銘柄動向 〜2極化で明暗分かれるIPO市場〜(6銘柄)
■企業特別報告:通期業績見通しを大幅下方修正した日創プロニティ(3440)
■復活の狼煙が上がったリンクバル(6046)大商いで二日連続ストップ高


 → ご案内ページ http://www.honohfm.com/


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 「億の近道」のwebはバックナンバー閲覧を重点に置いた、ブログ風の作
りになっております。現在、2005年1月分まで掲載しておりますが、順次
過去分を追加していく予定です。まとめ読みなどに是非ご利用下さい。

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