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億の近道2019/07/01


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投資情報メールマガジン                   2019/07/01

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
        (本日の担当:炎のファンドマネージャ)


      ◆コラム「梅雨空の下での資産増強作戦」
      ◆コラム「誰も見向きもしない気になる銘柄」
      ◆小説「株仲間のぼやき(その2)」


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■ お知らせ ■


【第2回大魔神氏注目銘柄セミナー+YEN蔵氏座談会開催!!】


 本年2月に開催し、大好評だった大魔神氏によるセミナーを開催します。
 また都合により実現できなかったYEN蔵氏との座談会も併せて行います。
 独特の相場観と投資スタイルを持つ大魔神氏の目線は、新たな発見をもたら
してくれるはずです。
 日経CNBCや各種セミナーで引っ張りだこのYEN蔵氏も、相場観やトレ
ード方法、銘柄ピックアップなどで大魔神氏と対談します。


[前回参加者の声(アンケートより)]
・今後の相場観、日経平均と225銘柄との関係性の話が面白かった。
・初めて大魔神さんの講演を聴いたが大変分かりやすかった。
・自分のフォーカス外にあるセミナーには今後も参加したい。
・今まで何故と思っていたことを教えていただき大変勉強になった。

 ぜひご参加下さい。


■日時:2019年7月14日(日)13:30〜16:45

 ●セミナー内容 13:30〜14:30(60分)
  1.現状のマーケット概況と評価
  2.今注目する投資テーマ・銘柄
  ※内容は変更することがあります。

 ●座談会内容 14:40〜16:40(120分・休憩込み)
  1.[短期目線]寄り付き前の準備と寄り付き後のトレードの仕方
  2.[中期目線]現状のマーケットでの銘柄の発掘方法
  3.質疑応答
  ※内容は変更することがあります。

■場所:東京都渋谷区

■受講料:7,000円(税込)
 ※セミナー終了後に懇親会があります。別途参加費が必要です。

■申込方法:以下のURLからお申し込み下さい。

 ⇒ http://bit.ly/2XTwChy


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◆コラム「梅雨空の下での資産増強作戦」


 今日から7月相場入り。雨模様の中、大阪で開催されたG20では安倍首相
の存在感が光った。
 もちろん米中貿易摩擦の行方を占う両首脳同士の話合いも注目の的ではあっ
たが、事前に想定された通り、玉虫色の結論に留まった。それにしてもまさに
世界経済が雨模様となる中での今回の梅雨空の下でのG20の開催は皮肉な舞
台設定だったと言える。
 米中首脳の間に日本の安倍首相がいて両者を取り持つ関係が印象に残った。
まさに参院選挙前の印象に残る一大セレモニーだったのではないか。


 10月からの消費税増税が敢行され消費に支えられた日本経済にやや先行き
の不安感が漂う中で比較的、株式市場は冷静だ。G20までは波乱はないとい
うのがコンセンサスだったとすれば世界の首脳が集まるだけでセレモニーの要
素が強いG20の終了は相場波乱の幕開けとなっても不思議ではない。
 とは言え、米中首脳会談では8月に予想された追加関税の実施は見送られた。
 更に両国間で継続的な交渉が続くことになるが、これはある程度予測された
ことではある。これによって週明けの株式相場は多少、歓迎する展開が考えら
れるが、簡単に解決する問題ではないことも分かった。

 トランプ大統領はG20終了後に韓国に渡り、板門店での金正恩委員長との
3回目の会談に臨んだようだが、大統領選を睨んだ布石とも考えられる。


 一連の政治イベントが終わり、小康状態を保ってきた株式相場や為替相場、
原油価格などに再び関心が向かうことになる。先週までの相場の流れを前提に
すれば、今週以降の株式相場が明るい展開になるとは断言できないが、日本で
は参院選を前に様々な経済対策が議論されることにもなる。

 仮に全体指数の上値が重い展開が続くなら個別材料株への物色気運は続くと
ポジティブに捉えておきたい。反対に全体相場に上昇機運が高まるとすればこ
れまで物色気運を高めてきた個別銘柄の目立った活躍は限定されたものとなる
だろう。

 一方では今週までの株主総会シーズンを経て投資家には多額のお金が配分さ
れたと推察されその再投資だけでも需給を好転させ相場を下支えすると考えら
れる。


 米中首脳会談で追加関税の見送りは決まったが、完全な解決には至らず貿易
摩擦の行方が相変わらず不透明な状態が続くことで、中国経済の変調、ひいて
は日本企業の業績への影響、米国の金利下げがもたらす為替相場への影響、イ
ラン中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇懸念など株式相場の動向には不透
明要因がつきまとう。

 メディアでは世界経済の状況を踏まえて世界的に今後の株式相場の動向に対
し弱気の声も出ているが、弱気派は何とかショートで儲けたいとの意欲が垣間
見える。

 株価指標からは現在の日本株が割安圏に位置している点でそれほど弱気に傾
く必要はないと考えるが、デフレ経済からの脱却に至っていない点で世界から
取り残されてしまった感が強い。日本株が世界、とりわけ米国市場と同じ扱い
を受けるのは簡単だが、もう少し冷静に株式相場を考えるとそうした弱気派が
いるからこそ安く投資できるチャンスが生まれると言っても良いだろう。


 梅雨空の下、本日から始まった7月相場で皆様の資産が増強されることを心
より祈願する。短期決戦型の売買だけではなく、中長期的なスタンスでの資産
増強作戦にもこの際大いに努めて頂きたい。


(炎)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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◆コラム「誰も見向きもしない気になる銘柄」


 出来高が細くなってしまいインパクトに欠ける値動きが続く銘柄には投資家
はあきらめの境地となり、出るのはため息ばかりということになり兼ねない。
 3700余りの銘柄の中にはそうした存在に陥ってしまった銘柄も多い。

 業績が停滞し、先行きが見えない中で時価総額が20億円を下回り、投資家
の関心が高まらず売りも買いもできずにいる存在感のない銘柄ながらどこかに
何がしかの魅力を備えている銘柄を敢えて本日は取り上げてみたい。


1.アルファ(4760)

 ダイヤモンド・ザイではテンバガー銘柄として取り扱われているが全く動き
はない。ただ、1620円には2100株の売り、1615円には700株の
売り指値が出ている状態。買いは1580円前後に入っているだけで睨み合い
が続いている。
 時価総額は約13億円。今8月期の会社側の予想経常利益は2.3億円なが
ら四季報は1.4億円と下方修正を示唆。中間期の業績進捗が通期見通しに対
して37%に留まったことを踏まえての見通しだと見られる。
 これが不人気の一因だと見られるが昨年の株式併合(10株を1株)で株価
が高くなった印象があるのも不人気につながっているのかも知れない。

 何も好き好んでこんな品薄で下方修正しそうな銘柄を買う必要はないと言う
意見が聞こえてくるが、筆者が注目している同社の新商材、「POPKIT」
はヒットの予感がする。これはレインバードという会社がこれまでやってきた
事業を同社が譲り受けて新会社POPKITにてビジネス化するもの。
 中小企業で作成するPOPをタブレット端末上でとても簡単に作成するとい
うサービスをもってビジネスの拡大を図ろうと同社は考えている。既にPOP
KITのユーザー数は20万人を突破しているようだが、新会社でのサービス
開始のアナウンスメントを待つ状況である。

 同社の株価は現在1600円前後。6月25日に株価がついて以降は出来高
なし。上場している意味のない銘柄となっているが、誰も見向きもしない状況
下で勇気ある方にはそろそろ関心をもって頂きたい。
 今8月期予想一株当たり配当金は60円(年1回)で配当利回りは3.7%。

 今期業績は停滞気味ながら来期は新商品、新サービスの投入で業績浮上の可
能性もある。


2.トミタ電機(6898)

 フェライト主力の電子部品メーカー。赤字体質からの脱却を図ろうと中国生
産に全面移管させて業容改善を図ろうと試みるが、その矢先に起きた米中貿易
摩擦で株価はまったくの不人気状態。
 株価は1250円の売りと1205円の買い指値が睨みあって成立しない状
態。1250円で時価総額は8.3億円となるが自己資本は34億円。今1月
期の予想経常利益は50百万円と黒字転換(前期は1億15百万円の赤字)を
見込むが投資家は見向きもしていない。
 鳥取に本社を置く企業で地味な存在であることが、この評価につながってい
ると言えそう。
 それでもPBRは0.24倍、保有する現預金は11億円余りで時価総額を
上回る。

 磁気センサー、RFIDに加え、5G、IoTなどのテーマ性にも乗る電子
部品メーカーの株価が何らかのきっかけで動き出すこともありうる。


3.マツモト(7901)

 学校の卒業アルバムや一般商業印刷を手掛ける企業。少子高齢化に加え、デ
ジタル化の波で厳しい事業環境の下、赤字経営が続いている。時代に取り残さ
れたような企業の株など投資家は関心がない。
 結果として株価はほとんど成立せず、直近ついた株価は2281円。時価総
額は8.6億円という水準。前期は赤字ではあったが100円配当は実施。
 BPSも8719円もあってPBRは0.26倍の水準。配当利回りは4.
38%あって今期は経常利益が60百万円の黒字化見込む。
 この計画自体はあまり当てにはならないのかも知れないが一応黒字化する見
通し。新規事業としての印刷通販、ギガフォトレージなども取り組んでおり、
収益面ではコスト削減に取り組んでいる姿がある。
 株主数はわずか299名。オーナー経営でやりようによっては業績の向上も
想定される。

 今期売上は29億円で売上自体は安定しているが、このままでは先がない。
 とは言え、無借金経営で財務内容は比較的良好。このあたりをどう評価する
のかではあるが、投げ売りを待つスタンスで臨むのが無難なところか。かつて
同社の担当役員と面談したことがあるが事態はあの時よりも悪化していて、こ
のままでは存亡に関わる。まだ余裕のあるうちに次の思い切った一手を打つし
か打開の道はない。
 それにしても時価総額8.6億円にはきれいな箱状態の価値があるという見
方もできそう。地方銘柄復活の潮流が出れば評価も上がる筈だが・・。


(炎)


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◆小説「株仲間のぼやき(その2)」


 トリトン株同好会には会長をはじめ楽しいメンバーが集まってくる。


会長「今日から7月。皆さんのその後の運用成績はいかがでしょうか。」

 その日の株式相場はG20が終わってほっと一息かと思ったが、予想以上に
ダイナミックな急騰を演じていた。

 日経平均は一気に21700円台となり前日比454円高。2.13%の上
昇を演じていたが、メンバーの中には心なしか元気のない顔があった。

与太「会長、先週まで強かった多摩ちゃんはもう終わり?」

 メンバーは株に愛称をつけて呼び合う習慣がある。

 もちろん多摩ちゃんは多摩川ホールディングス(6838)のこと。
 多摩ちゃんは先週2100円台の高値をつけ、1カ月もないうちに株価は倍
以上にもなったのでメンバーの関心が高かった。

与太「こんなに日経平均が上がっているのに多摩ちゃん株は今日も下げている
   よ。」

会長「そりゃそうだろう。上がった株に利益確定売りが出るのは当り前。今日
   なんかは日経平均が上がってるだろう。だから投資家の関心はソフトバ
   ンクグループだのファナックだのといった指数に連動して上がりそうな
   銘柄に目が向くんだ。与太さん、そんなことぐらいしっかり覚えておい
   てよ。」

与太「はい、会長、合点承知の助。で、会長はたくさん持ってたけどどうした
   の?」

会長「こっちとくりゃ、江戸っこだからな。長い間添い寝はしてきたけどな、
   損しちゃ売れんだろう。だけどなやっと売れる水準になってきたんだ…。
   ちょっとぐらい売らせてくれよ。」

与太「えっ?じゃあ売ったんですね?それじゃ、あれほど下がってぼやいてき
   た会長にも我が世の春ですね。それに3月決算の企業からしこたま配当
   金が送られてきたそうじゃないですか?」

会長「えっ!与太さん、なんでそのこと知ってるの?」

与太「実はある方から噂話で聞いたんですよ。会長と一緒にどこかの株主総会
   に行かれたあのアナリストからです。」

会長「でもね、与太さんね、それは単なる噂に過ぎないよ。配当金なんて知れ
   てる知れてる。」

与太「そうですか?なんか3月期決算の凄い配当金の多い銘柄をお持ちで雨あ
   られのような配当金が送られてきたというような話を小耳にしたんです
   がね。」

会長「そりゃ・・、俺のことじゃない。世間一般だろう?今日の株上げだって
   配当金の再投資もあったんじゃないの?」

北原「会長、そうなんですよ。今日の意外な株上げって、そんな需給がプラス
   に働いたとも言えそうです。明日もこの余韻が続くかどうかは天の神様
   のみぞ知るですがね。」

 そういう北原は若手の投資家で今日の上げを冷静に見ていた。

 個別銘柄には多摩ちゃんのようなお役目ご苦労さん的な最近の大活躍銘柄も
ある。その中には今日値下がりを演じた俗称、バアちゃん(バーチャレクスホ
ールディングス)もある。
 この株には一種独特の値動きが見られるので短期投資家の関心が高い。
 ダイヤモンド・ザイでテンバガー候補銘柄とささやかれたが、AI関連の
「進化計算ダーウィン」の発表で株価は雑誌の発売前から急騰を演じてしまっ
た不運の銘柄だ。

 これに対して今旬なのはアクセル(6730)。そう、ブレーキではなくア
クセル。この間つけた高値652円を今日既に射程圏に捉えてきたから勢いが
ある。

 この銘柄に注目するアナリストは小声で言う。

「アクセルは株主総会でもテンバガー銘柄候補で雑誌に出たと話題になったそ
 うだ。バアちゃんも心配いらないですよ。いつとは言えないけどきっとまた
 来ますよ・・。」

 その言葉を聞いた会長はアクセルには乗り損ねたが、先日の高値で利益確定
売りしたバアちゃんをどこで買い戻すか思案している。
 バリュー株大好きな会長も多摩ちゃんといいバアちゃんといい趣味趣向が変
わったんではないか。

 こんなことをメンバーが囁いているうちに晴海トリトンの窓から見渡す街に
は夜のとばりがいつの間にか下りていた。


(次回に続く・・・)
(炎)


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