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億の近道2019/06/07


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投資情報メールマガジン                  2019/06/07号

              イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】
 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
        (本日の担当:水島寒月&大魔神)


  ◆コラム「市場潮流」:水島寒月
  ◆コラム「大魔神のアンテナ 政治色が色濃い株式市場になっているが、
       基本的には景気後退」:大魔神


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■ お知らせ ■


 億の近道月曜版執筆でおなじみの炎のファンドマネージャーが、肉声で相場
を語る炎チャンネル。
 第62回「中国以外に工場を持つ株を狙え!」がアップされました。


 第62回「中国以外に工場を持つ株を狙え!」
 【ニコニコ動画】https://www.nicovideo.jp/watch/1559879348
 【YouTube】https://youtu.be/bNA_OqeZPzE

 ぜひご視聴下さい。

 相場のサマリーや個別銘柄動向などを5〜6分にまとめておりますので、
 ご登録頂ければ幸いです。
 目下は無料番組ではありますが、価値あるコンテンツ作りに努めております
ので宜しくお願いします。


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◆コラム「市場潮流」


 今週(6月3〜7日)の東京株式市場は、日経平均株価が週間で283円5
2銭上昇し(率にして1.4%の上昇)、2万884円71銭で取引を終えま
した。実に、5週ぶりの上昇です。

 週前半の3日(月)は、前週末比190円安となり、前週から4日続落とな
りました。米国と各国の貿易摩擦激化への懸念、円高・ドル安の進行などが嫌
気され、2月8日以来、ほぼ4カ月ぶりの安値をつけました。
 続く4日(火)も前日比2円安と小幅ながら5日続落。しかし、5日(水)
は6日ぶりに反発し、367円の大幅高となりました。米連邦準備理事会(F
RB)のパウエル議長が利下げを示唆したことで、米株式相場が大幅に反発し
たことを好感しました。
 6日(木)は2円安と小反落しましたが、7日(金)はNYダウが4日続伸
したことを受け、110円高と反発しました。


 7日の日本時間夜に発表された米国の5月の雇用統計は、失業率が3.6%
と事前予想と同水準でしたが、非農業部門雇用者数は前月比7.5万人増とな
り、事前予想(18.5万人)を大きく下回りました。製造業ばかりでなく、
非製造業の伸び悩みも目立ったことから、米国の利下げ観測は一段と強まり、
7日のNYダウは前日比263ドル高となり、一時1カ月ぶりに2万6000
ドルを上回りました。週間では1168ドル上昇し、週間ベースでは、19年
に入り最大の上げ幅となりました。


 米連邦公開市場委員会(FOMC)は、6月18〜19日、7月30〜31
日に予定されていますが、市場では、FRBが7月に利下げに動くとの見方が
浮上しています。欧州中央銀行(ECB)も6日に開催した政策理事会で、政
策金利の引き上げ時期を19年末から20年年央に先送りしました。
 新興国でも、5月にフィリピン、マレーシア、NZが利下げに踏み切り、6
月に入ってからも、豪州、インドが相次いで利下げを実施しました。日銀も、
マイナス金利の深掘り、上場投資信託(ETF)の買い入れ増額などの追加緩
和に動くとの見方が出ています。


 金利の低下局面で買われやすいのが、PER(株価収益率)が相対的に高め
のハイテク株です。投資家のリスク回避姿勢が弱まり、ドル円相場が円安基調
に戻ることも想定され、当面は5月に売り込まれた輸出関連株が戻ることも考
えられます。


(水島寒月)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


このコラムはいかがでしたか?面白かった・役に立ったと思った方は
是非ワンクリックをお願いいたします!
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クリックだけでも結構ですし、コメントをいただけるともっと嬉しいです!


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■ お知らせ ■


★病気に負けるな石川臨太郎! 石川臨太郎応援企画 全12回分配信中♪★

【村田雅志の「石川臨太郎有料メルマガ生涯パートナー銘柄の研究」の研究】


 エコノミスト村田雅志氏による、石川臨太郎"研究"コンテンツ。
 2008年12月より10年間配信されていた石川臨太郎氏の有料メルマガ
509回分全てを分析し、研究いたします。
 それらに掲載された銘柄情報などを中心に、傾向分析や現在評価などを加味
して解説します。

 3月19日〜6月4日に配信された全12回をお読みいただけます。
 ぜひご購読下さい。

 村田氏の思いはこちらをお読み下さい
  ⇒ http://www.okuchika.net/?eid=8303

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●第4号(4/9配信号)より

 研究銘柄として取り上げられた250社(重複を除く)の中には、TOBな
どにより上場廃止となったものがいくつかあります。その数は、なんと22社。
研究銘柄の約9%が、研究銘柄として取り上げられた後に上場廃止となってい
ます。
(中略)
 ご覧のとおり、上場廃止となった研究銘柄の多く(22社中16社)は、
2009年から11年の間に研究銘柄として取り上げられています。
 この期間は、世界的に景気が軟調で、いわゆるアベノミクス相場の前でもあ
りました。このためか、この時期に選ばれた研究銘柄の多くは、いわゆる割安
銘柄であり、結果としてTOBやMBOのターゲットになったと思われます。

 興味深いのは、上場廃止となった研究銘柄のほとんどが、石川さんがメルマ
ガで取り上げてから2〜3年経過していることです。このため、現在から2〜
3年前に研究銘柄として取り上げられた研究銘柄は、もしかしたら、そろそろ
TOBなどで上場廃止になるかもしれません。

 そこで、ここでは次の基準に該当する企業を「上場廃止候補」研究銘柄とし
て取り上げてみました。
(後略)


●第6号(4/23配信号)より

 後ほど、「2)選んだ理由の箇条書き」を整理するとわかることですが、研
究銘柄を選び出す理由の多くは、いくつかの基準に基づいて優良とされるもの
を選び出す方法(いわゆるスクリーニング)です。このため、研究銘柄を選び
出すためのルール(のようなもの)がわかってしまえば、石川さんでなくても
誰もが研究銘柄を選び出すことができますし…
(中略)
 箇条書きは、銘柄にもよりますが、少なくとも3つの理由が示され、多いと
理由が9つくらいまで増えます。ただ、メルマガを確認すると、記載されてい
る理由は、概ね次のように整理することができます。
(後略)


●第11号(5/28配信)より

 K社の株価は、「生涯パートナー銘柄の研究」で初めて取り上げられた20
14年に15%、2015年に7%と、着実に上昇しましたが、2016年に
は10%以上の下落。ところが、2017年には45%も上昇しました。
 2018年に入っても、K社の株価上昇基調は変わらず、1月下旬には995
円まで上昇。しかし2月中旬には825円まで下落し、その後は800円台前
半でのもみ合いを続けます。
(中略)
 このように、石川さんはK社の事業価値や資産価値に自信を持っており、株
価下落に対して狼狽えることなく、むしろ割安感が増したと判断しています。
 その後、K社の株価は、石川さんの見立て通り、上昇基調を取り戻し、6月
には1,000円を超える水準に達しました。
(中略)
 仮にK社の時価総額が、同社が保有する金融資産と賃貸等不動産の含み益の
合計に近づくと想定すれば、K社の株価は67%程度の上値余地があることに
なります。
(後略)


●第12号(6/4配信)より

 今回は、最終回として、あらためて、石川臨太郎さん、とは何者?(笑)な
のかを整理したいと思います。
 今回の整理をきっかけに、読者の中から「第2の石川臨太郎」が生まれてく
れると(私としては)大変うれしいです。
(後略)


====


 これは全12回限定の企画です。
 お申し込みいただくと全てのコンテンツをお読みいただけます。


購読料:9,720円(税込)
    3月19日〜6月4日配信分(全12回)

 詳細・お申込はこちら ⇒ http://okuchika.net/?eid=8393


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◆コラム「大魔神のアンテナ 政治色が色濃い株式市場になっているが、基本
     的には景気後退」


 トランプ大統領による、5月5日、中国への貿易関税の追加関税引き上げ。
そして、5月末にはメキシコへの5%の関税引き上げを発表しました。大統領
のTwitterコメントで株式市場は揺れに揺れています。

 その結果、現実的になりつつある「世界同時不況」への道を歩み始め出した
感があります。米国で発表された5月のISM製造業景況感指数・5月のAD
P雇用統計などが市場予想を下回る結果になりました。


 その状況から米国10年物国債金利は急低下(価格上昇)、市場内でのリス
クオフの動きが加速し、リスクが少ない米国国債に資金が膨らみました。その
ために円ドル相場も109円台からいっぺんに107円台まで円高が進行しま
した。

 米国株式も5月29日から1000ドル超の下落。
 東京市場でも5月28日から1000円超の下落を演じました。
 ただ、米国市場の戻りは強く、ほぼ下げた分を解消しました。しかし、東京
市場はまだ半値程度の戻りになっています。
 このことは円ドル相場の動きによるところが大きいと思われるが、東京市場
がかなり傷んでいることを表していると考えられます。


 さて、株式市場がこのような動きを演じていますが、ある大手証券がレポー
トを発表しました。その内容に非常に興味があったので、ちょっと触れたいと
思います。

 「市場の不安と貪欲さ」を反映している同社独自の指数がある。それによる
とここ1年以上の株価推移が2008年のリーマンショックの前段階で認めら
れたパターンに似た様相を呈しつつあると指摘している。

 その指標によると今の市場パターンが「世界経済の成長と株価の調整を投資
家が懸念した」2008円6月当時の状況を彷彿とさせる点であること。株価
の暴落に先立ち2008円7月・8月の反騰が起きていたことに留意し、株式
市場はこの6月・7月に同じようなシナリオにむかっているように思われると
指摘しています。

 しかし、その流れを回避するには、センチメントを変えるだけのポジティブ
サプライズが出来るだけ早く必要です。「トランプさん」の株価が下げた時に
行うリップサービスではなく、政策変更「金利の引き下げ」、日本では「消費
税引き上げを凍結」するようなことになるだろう。


 まだまだ、不安定な株式市場ではありますが、強い銘柄もあります。
 前回暴落の昨年の12月でも高値を取っていた銘柄もあります。また、ここ
最近は大きく叩かれた銘柄の自律反発銘柄も毎日出ています。

 投資対象銘柄は案外と目の前にもあります。


(大魔神)



【お知らせ】

 7月14日(日)午後に、東京で大魔神氏のセミナー&YEN蔵氏との座談
会を開催致します。詳細は近日中にお知らせ致します。
 ぜひ、スケジュールのご準備を!


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の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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■ お知らせ ■


■第11号配信中!山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」


 待望の個人投資家向け高品質企業レポート、
 題して山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」。


【第11号レポート配信中!!】

 今週掲載の銘柄は、業界シェアトップでユニークなサービスを展開する企業
 をピックアップ。営業型の経営者が牽引するビジネスは、高成長が期待出来
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 深掘りレポートをぜひお読み下さい。

 金曜日までにお申込/ご入金の方は、この第11号レポートをお読みいただけ
 ます。


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編集者:億の近道発行プロジェクト
発行者:NPO法人イノベーターズ・フォーラム
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