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億の近道2019/05/27


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投資情報メールマガジン                   2019/05/27

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
       (本日の担当:炎のファンドマネージャ)


  ◆コラム「ミニテンバガー銘柄候補」
  ◆コラム「ワタミ(7522)に返り咲く元オーナーは錆びたナイフを
       どう研ぐのか?」


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■ お知らせ ■


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 ご購読をお待ちしております!】


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■相場の視点
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■今週から来月上旬までのIPO銘柄一覧(3銘柄)


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◆コラム「ミニテンバガー銘柄候補」


 先週はダイヤモンド・ザイからの取材を受けた。テーマは「テンバガー銘柄」
だ。

 テンバガーは野球の用語らしいが、つまり株価が10倍にもなる銘柄を見つ
けてほしいというもの。株雑誌らしい虫の良い企画のようにも思うが人気の雑
誌だけに断るわけにもいかず、取材に対して筆者なりの回答をしておいた。


 選定方法は過去の株価推移の中から位置を確認してできるだけ低水準にある
銘柄、つまり既に人気が集まっている銘柄よりはどちらかと言うと不人気で評
価が不足している銘柄をピックアップしてお話させて頂いた。

 但し10倍になるには業績の伸びがないと覚束ないことも事実。一時的な需
給要因も含めたテンバガー銘柄も含めた選定にならざるを得ない。

 また、10倍にはならなくてもテーマで評価されて2倍、3倍になる銘柄と
言うイメージも加えての選定とした。


 発売日は6月21日らしい。どのような掲載になるかは記者の裁量に委ねら
れているからぜひご購読願いたい。

 具体的な銘柄名は雑誌の発売後にお知らせしたいが、私は基本的にIPO後
の株価下落を続けてきた銘柄群から選定しようと考えている。また、赤字が続
いてきた銘柄の中で一転して黒字化を果たしたような銘柄も対象にしてみた。

 賛否は分かれるのかも知れませんが構造的な不況業種、思い切った構造転換
が遅れてきた企業の中でいよいよ業績が浮上し始めたものの、まだ株価に反映
されていない銘柄を選定してみてはどうだろうか。

 これらはバリュー銘柄というよりは赤字続きに悩んできた忘れ去られた銘柄
群であり、しかも比較的キャッシュリッチな銘柄と言える。


 それにしてもテンバガー銘柄候補探しは気合が必要だ。まともな評価では見
出せないのだ。


 よくよく考えてみるとスケールの大きなテンバガー銘柄は過去いくつも出て
きた。
 それが短命に終わるケースもやたらと多いが、ソフトバンクGの孫社長やフ
ァーストリテイリングの柳井社長のようなカリスマ経営者に率いられた企業の
株価が上場してから10年以上もの歳月でテンバガー銘柄となったことを思う
と新たな卓越したカリスマ経営者の登場、ユニークなビジネスモデルを引っ提
げての上場企業がテンバガー銘柄候補に近い存在だろうと想像はできる。


 先週説明会のあった夢真HD(2362)も紛れもないテンバガー銘柄だっ
た。
 株式分割などを実施しての10倍化を実現させた銘柄であり、成長指向は現
社長(オーナーの子息)に受け継がれもなおも続いている。


 業績向上、認知度向上、時価総額を意識した経営、IRへの注力、世界市場
を念頭に置いた経営、時流に乗った経営、技術系では世界市場で戦える製品開
発など、テンバガー銘柄になる要素から見ればかなり絞られる。

 業績の拡大に加え、テーマ性、バリュー価値などの視点で選定したとしても
テンバガーをそう簡単に見出すことにはつながらない。10倍とまでは言わな
くても過去1年から2年程度の期間で2倍や3倍になった銘柄は多い。


 まずは地道に2倍化候補銘柄を皆さんなりに選定してみてはどうだろう。


参考:

1)東京機械製作所(6335)株価426円 時価総額37億円
 時流に乗らない新聞輪転機メーカー。長期間の赤字経営でも存続はしてきた。
 新聞メディアが世界市場から消えてなくなるまでは存続は可能だろう。
 日本が駄目でもインド向けで生き残りをかけての事業活動が続く。
 人手不足に対応したAI搭載型の印刷機を市場に出す構えがあるなどこれま
 でとは毛並みが変わりつつあるが果たして株価の行方は?


2)千葉銀行(8331)株価532円 時価総額4472億円
 構造不況業種の地銀の中で生き残りをかけての戦いを繰り広げている銀行。
 TSUBSAアライアンス(同行のほか第四、中国、伊予、東邦、北洋、北
 越、武蔵野、滋賀の各地銀が集まって2015年10月に発足(*滋賀は5
 月22日に加わった)した連携グループ。この中核地銀が千葉銀だというの
 は聞き慣れない話かも知れませんが、案外地銀統合のコアバンクになる可能
 性もあります。
 株価は山から谷に向かって奈落の底状態ながら、過去の株価変動からはまた
 2倍化目標の山登りがあっても良いのではないか。


3)品川リフラクトリーズ(5351)株価3070円 時価総額287億円
 山を登って下りてきた銘柄なのか、まだまだ下り坂なのか。昔の品川白煉瓦
 は株価の低迷傾向が続き売上高1250億円の企業が時価総額287億円に
 落ちてしまっている。
 またテンバガーが狙えるなどと大それたことは言えないが、中国からインド
 へと運命の事業拡大の道を辿ろうとしている。


(炎)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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■ お知らせ ■


 億の近道月曜版執筆でおなじみの炎のファンドマネージャーが、肉声で相場
 第60回「テンバーガー銘柄」がアップされました。


 第60回「テンバーガー銘柄」
 【ニコニコ動画】https://www.nicovideo.jp/watch/1558580407
 【YouTube】https://youtu.be/wZM83R4jaIg


 ぜひご視聴下さい。

 相場のサマリーや個別銘柄動向などを5〜6分にまとめておりますので、
 ご登録頂ければ幸いです。
 目下は無料番組ではありますが、価値あるコンテンツ作りに努めております
ので宜しくお願いします。


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◆コラム「ワタミ(7522)に返り咲く元オーナーは錆びたナイフをどう
     研ぐのか?」


 日曜の六本木の夜はさぞかし賑やかだったろうと皆さんもメディアで伝えら
れた日米両首脳の高級炉端焼き店での和やかな食事会に思いを馳せられたので
はないでしょうか。

 一方、メディアではあの小さな居酒屋チェーンに過ぎなかった居酒屋和民を
運営するワタミフードサービスにその後の急成長をもたらした偉大な経営者、
渡辺美樹氏のことが取り上げられていた。

 居酒屋チェーンで財をなした渡辺氏が国会議員に転身して恵まれない新興国
の学校設立などに尽力された話は知る人ぞ知る話。私の知人のバングラデシュ
人もそうした渡辺氏を良く知る人物。バングラデシュに学校を建てたいとの思
いを渡辺氏に伝えようとしたという話も聞いた。

 高級炉端焼きならぬ庶民の味方、居酒屋和民の急成長の立役者だった渡辺氏
だが政治の世界ではほとんど活躍した話を聞いたことがない。赤字に転落した
会社を放置したまま政治の世界に身を置いた同氏が目立った活躍をすることも
なく、ようやく立ち直りかけたワタミに戻ってくることになった。

 かつて上場時に蒲田の本社を訪れたことのある筆者は渡辺氏のことを凄いと
感じた時期もあった。情熱も感じていた。
 出店攻勢で毎期成長するワタミフードサービスはファンドマネジャーにとっ
ては格好の運用対象となった。1997年から2000年にかけてのワタミは
飛ぶ鳥を落とす勢い。株価もテンバガー銘柄とも言うべき上昇を見たのだ。


 しかしながら、そうした時期はそう長くは続かない。

 飽和状態がやってくるのはこの業界の常。あちこちにお店ができて消費者に
飽きられると既存店はマイナスに転じることになって業績は大きな山をつける
ことになる。
 それでもそうした局面を打破しようと渡辺氏は介護分野、有料老人ホームに
宅配弁当市場に参入することになった。年商1631億円まで行った同社の売
上は一気に900億円台まで落ちてしまう。
 2013年にピークをつけた経常利益80億円はその2年後に128億円の
大幅な赤字に転落した。


 渡辺氏の経営陣への返り咲きが吉と出るのか凶と出るのかは分からないが、
国会議員時代に錆びてしまったのなら株主にとっても不幸なことだ。

 渡辺氏は国の借金1000兆円超えに対してネガティブに論じていたが、消
費税増税に賛成するなど飲食店経営者にしては変わっている。
 消費税などなければワタミの業績ももっと良くなっていただろうに・・・。


 一世を風靡したワタミの復活に期待するとともに古巣に戻る渡辺氏にエール
を送りたい。


(炎)


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編集者:億の近道発行プロジェクト
発行者:NPO法人イノベーターズ・フォーラム
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