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億の近道2018/02/08


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投資情報メールマガジン                  2018/02/08号
              イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】
 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

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             −本日の目次−
        (本日の担当:街のコンサルタント)


     ◆コラム「荒っぽい株式市場」:街のコンサルタント


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◆コラム「荒っぽい株式市場」


 国内株式市場は先週金曜日からのNY市場の大幅下落を受け、日経平均株価
で月曜日に592円安、火曜日に1,071円安と、久々に大きく下げました。
 月曜日は日経平均株価が−2.55%、TOPIXが−2.17%、日経J
Qが−2.37%、マザーズが−2.72%の下げ、火曜日には日経平均株価
が−4.73%(一時は1,600円以上の下げ)、TOPIXが−4.23
%、日経JQが−7.16%、マザーズ−9.17%の下げとなりました。

 昨年10月中旬からの約3ヵ月間の値上がり分(約3,000円)が1月2
4日からの僅か10営業日で消えました。崩れるときは早いです。


 やはり、このような時には小型株の下落幅が大きくなるようですが、指数面
を見ると、TOPIXより日経平均の方に指数ベースの取引をする短期投資家
(ファンドなど)が集中するため値動きが荒くなります。

 1月下旬以降、下げ始める中で短期の空売りも増えていましたしプットの取
引残も増えていましたので、短期投資家が日米の市場で指数を押し下げて儲け
るタイミングを計っていたのでしょう。ここ数年は投機資金が巨額となってい
るため、流動性の高い株式市場の指数は彼らの格好の投資対象となっています。

 月曜日からの大きな乱高下は先物主導の下げとなっており、海外市場でも国
内市場でもHFT(高速取引)の弊害が目立ちました。火曜日には先物主導の
売りに触発された短期資金も追随して個別株への空売りを増加させ、一転して
水曜日の寄付きには一斉に買い戻しが入りましたが、その後に改めて先物で売
り崩される動きが出てくると上値が重くなりました。午前10時頃からは指数
寄与度の高い値嵩株を売るプログラム売買が目立っていました。


 値動きが荒くなるほどに取引全体の7〜8割がファンドなどの短期資金によ
る指数売買に偏りますので、真面な中長期投資家は様子見となり指数だけが乱
高下します。

 こうなると単なる博打場ですので、落ち着くまで、またはいい加減安くなっ
たと判断出来るまでは下手に参加しないよう注意せねばなりません。会社業績
や価格・投資理論などは無視でテクニカル売買による攻防だけになりますから。

 恐らくは主要国の低金利政策が続く限り、これからも株式市場は何かきっか
けを探しては大きく動くという場面が増えることと思います。


 もっとも、リーマンショック後の2009年頃からアベノミクス相場がスタ
ートするまでの4年間は1万円前後を行ったり来たりの、値幅も小さい、つま
らない市場でしたね。
 その頃に「安過ぎるなぁ〜」と感じて買っておいた高配当銘柄や優待銘柄が
この5年間で大きく値上がりして良かった、と言う嬉しい本音もありますが(^^)

 昨年辺りから気になっているのが、目立たなかった中小型の割安銘柄や成長
期待銘柄にも資金が流れ込んでおり、諦めていたような銘柄が思わぬ上げ方を
することです。これはAI投資の増加が影響しているのかも?と考えています。
 過去には証券会社のアナリストが取り上げない小型株などは注目されず放置
されていた訳ですが、AIが全上場銘柄を分析して銘柄を発掘してくれるため
に、割安なまま放置される銘柄が減っている理由ではないか?と言う訳です。


 もしそうなら、ちゃんと研究して「将来性がある」または「割安である」と
いう銘柄を買っておけば、そのうちAIが見つけ出して買ってくれると言う事
ではないかな?と期待してしまう訳です。
 以前なら幾ら良いと思っても投資家に注目されない限りは塩漬けになるケー
スが多く、下手に「買っておく」と言う投資はし辛かったのですが、AIが見
つけ出してくれるなら安心して「買っておく」ことが出来ます。


 足元では仮想通貨の投機第一波が終わっただけで、世界的にも大きな経済の
変調は見られません。少なくとも国内株式市場はまだ十分にはユーフォリック
になっていませんから、「バブル崩壊」と言うにはちょっと早過ぎる気がしま
す(^^)。
 投機筋は何かと相場を動かそうとしているようですが、今回のような下落時
には、もちろんマーケットが落ち着いてからですが、上記のようなポジション
を作っていくのに良い機会になるのではないでしょうか。


 時間の変化とともに投資への考え方もドンドンと変えていかないと時代に取
り残されちゃうなぁ〜。と考える今日この頃です。


(街のコンサルタント)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。また、当該情報は執筆時点での取材及び
調査に基づいております。配信時点と状況が変化している可能性があります。)


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