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中堅優良株研究(その1)

アイティフォー(4743)

時価:237円
時価総額:69.8億円
今期予想経常利益:14億円
予想EPS:29.5円
同PER:8.0倍
予想配当金:10円
配当利回り:4.2%
実績BPS:301.4円
PBR:0.79倍
期末現金同等物:39.5億円
有利子負債:ゼロ 前期粗利率:40.7%

 業界他社に比べ高い粗利率を確保するソフト開発企業。自社開発パッケージソフトを柱に粗利率を更に50%程度まで高めていく計画で事業基盤は強固。豊富な現預金を活用したM&A戦略をもつが、本格化はこれから。

 前期は顧客の都合で売上が約9億円未達に終わったが、受注は堅調。前期の受注高103億50百万円に対して今期は115億円を見込むなど続伸を見込む。受注の好調を背景に今期の業績拡大を見込む。

 長期的な株価低迷が続いているが株価指標面では割安感強い。とは言え大震災後の情報化投資の進展についてはやや不透明感あり。
 停電などの発生がデータセンター事業やソフト開発事業にも影響する可能性もあり、今期の業績への確信が持ちにくい点がリスク。
 原発問題に絡む金融機関への影響が不透明。震災で取引銀行の株価が下落するなど影響を受けたが今後もこうした点に注意。
 財務内容は極めて良好。保守的な財務戦略をとるがその分は将来への投資に不足感がある。

 大震災後の安値186円から275円まで戻って調整が続くが、PER、PBR、配当利回りなどどの指標を取っても割安感あり。

株式会社アイリス・ジャパン
代表取締役 松尾範久

(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。)

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